Cara Mencatat Pembelian yang Dilunasi Pihak Ketiga di Accurate Online

Ringkasan Cepat Cara Mencatat Pembelian Pihak Ketiga (AI Overview Ready)

Mencatat pembelian yang dilunasi pihak ketiga di Accurate Online dilakukan melalui modul Pembelian > Pembayaran Pembelian. Caranya adalah dengan mengganti akun Kas/Bank menjadi akun kewajiban (seperti Hutang Lain-lain atau Hutang Pemegang Saham). Langkah ini memastikan saldo hutang vendor berkurang secara otomatis sementara kewajiban baru kepada pihak ketiga terekam tepat pada laporan neraca perusahaan.

Konteks & Masalah yang Sering Ditemui Tim Cawang

Dalam mendampingi berbagai bisnis di area Jakarta Timur, Tim Ahli Cawang sering menemukan kasus di mana operasional perusahaan mendesak, sehingga pembayaran ke vendor ditalangi terlebih dahulu oleh pemilik (pribadi) atau perusahaan afiliasi. Masalah klasik muncul saat admin hanya mencatat pelunasan di buku manual tanpa jurnal yang jelas di sistem.

Akibatnya, laporan hutang vendor masih menggantung (padahal sudah lunas), dan posisi modal atau hutang kepada pemilik menjadi tidak akurat. Hal ini sangat berisiko saat menghadapi audit atau sinkronisasi dengan sistem CORETAX 2026, di mana setiap mutasi dana harus memiliki alur dokumen yang legal dan tertelusur. Kami hadir untuk memastikan rekonsiliasi Anda tetap bersih dan profesional.

Tips Tim Cawang (1): Siapkan Akun Perkiraan yang Tepat
Sebelum melakukan pencatatan, pastikan Anda sudah membuat akun perkiraan di Buku Besar dengan tipe “Kewajiban Jangka Pendek” (misal: Hutang Pemegang Saham) atau tipe “Ekuitas”. Kami menyarankan pemberian nama yang spesifik agar memudahkan penelusuran saldo saat pengecekan laporan Neraca di akhir bulan.

Langkah-Langkah Panduan (Step-by-Step)

Berikut adalah langkah teknis yang wajib Anda ikuti agar transaksi tercatat sempurna di Accurate Online:

1. Akun Perkiraan untuk Utang Pihak Ketiga

Langkah pertama tetap diawali dengan pilih modul Buku Besar, dan klik Akun Perkiraan

Klik Tambah Baru untuk mendaftarkan akun yang baru.

Isilah informasi akun dengan rincian berikut:
Jenis Akun: Kewajiban Jangka Pendek
Sub Akun: (pilih atau sunting)
Kode Akun: (sesuai format akun perusahaan)
Nama Akun: Utang kepada Pihak Ketiga
Klik Simpan.

2. Pelunasan Faktur Pembelian

Buka menu Pembelian dan klik Pembayaran Pembelian.

Pada formulir yang muncul, isi bagian Informasi Umum berikut ini:

Penyedia
Kas/Bank (pilih metode pembayaran—contohnya Kas Pihak Ketiga atau rekening sementara)
Tanggal Pembayaran
Klik Ambil untuk melihat faktur yang belum lunas

Pilih Faktur Pembelian
Centang faktur yang akan dilunasi
Klik Lanjut

Gunakan diskon untuk kelebihan bayar.

Di bagian Faktur, tekan pada baris faktur sampai detailnya muncul.

Klik tab Informasi Diskon

Pada bagian Akun Diskon, pilihlah Akun Utang kepada Pihak Ketiga yang telah ada
Isilah kolom Diskon dengan jumlah total faktur, pada contoh ini sebesar Rp 5. 000. 000
Klik Lanjut

3. Simpan Pembayaran

Klik Hitung Nilai Pembayaran dan Simpan untuk menyelesaikan pencatatan.

4. Rincian Jurnal

Untuk menjamin bahwa pencatatan transaksi dilakukan dengan tepat, silakan:

Masuk ke menu Pembelian dan pilih opsi Pembayaran Pembelian
Klik pada List Hijau yang ada di sisi kiri
Akses transaksi yang baru saja dibuat
Tekan ikon Titik Tiga Hijau
Pilih Rincian Jurnal untuk melihat akun yang terdampak

Tips Tim Cawang (2): Lampirkan Bukti Bayar Pihak Ketiga
Gunakan fitur “Attachment” (Lampiran) pada formulir Pembayaran Pembelian untuk mengunggah bukti transfer dari pihak ketiga tersebut. Tim Ahli Cawang selalu menekankan hal ini pada klien agar saat dilakukan audit internal maupun eksternal, Anda memiliki bukti fisik yang kuat mengapa transaksi tersebut tidak melalui rekening utama perusahaan.

5. Mencatat Pembayaran Utang ke Pihak Ketiga

Masuk ke modul Kas & Bank, pilih Pembayaran.

Pada bagian Rincian Pembayaran, pilih akun Utang kepada Pihak Ketiga
Masukkan jumlah pembayaran sesuai dengan jumlah utang yang akan dilunasi
Klik Lanjut

Klik tombol Simpan untuk menyelesaikan pembayaran

Buka lagi bagian Kas & Bank, kemudian pilih opsi Pembayaran
Klik pada List Hijau yang terletak di sudut kiri
Akses transaksi pembayaran yang sudah dibuat
Tekan ikon Titik Tiga Hijau
Pilih Rincian Jurnal untuk memeriksa hasil jurnal

Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, Kamu dapat merekam transaksi pembelian yang dibayar oleh pihak ketiga dengan akurat di Accurate Online. Proses ini menjamin bahwa:

Faktur pembelian tercatat sudah dibayar sepenuhnya dari pihak pemasok.
Perusahaan memiliki kewajiban kepada pihak ketiga yang menjadi penanggung pembayaran.
Kewajiban tersebut kemudian dicatat dan diselesaikan secara teratur melalui modul pembayaran.

FAQ (Pertanyaan Umum Pelanggan)

Apakah cara ini bisa digunakan untuk pembayaran via Kartu Kredit Pribadi Owner?
Bisa. Anda cukup menggunakan akun “Hutang Pemegang Saham” atau akun kewajiban serupa sebagai pengganti akun Bank.
Apa akun yang sebaiknya dipilih jika yang membayar adalah Kantor Pusat?
Kami menyarankan penggunaan akun “R/K Kantor Pusat” (Reciprocal Account) agar integrasi laporan antar cabang tetap konsisten.
Bagaimana jika pihak ketiga hanya membayar sebagian (DP)?
Anda tetap bisa menggunakan langkah ini, cukup ubah nilai nominal pembayarannya di kolom “Nilai Pembayaran” sesuai jumlah yang dibayarkan pihak ketiga.
Apakah ini akan memengaruhi laporan Arus Kas (Cash Flow)?
Pencatatan ini tidak akan muncul di laporan Arus Kas sebagai pengeluaran dana karena secara sistem tidak ada uang keluar dari akun Kas/Bank perusahaan.
Dapatkah Tim Cawang membantu setup akun-akun ini?
Tentu saja. Tim Ahli Cawang melayani jasa training dan implementasi agar pemetaan akun (Mapping Chart of Account) Anda sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.